Como você ganha dinheiro com um short squeeze?
Exemplo de um aperto curto
Suponha que a Empresa C tenha sido emprestada com margem por um trader que então vendeu 1 short 00 ações por US$ 25. Vários dias depois, o preço das ações da Empresa C despencou para US$ 5 por ação, levando o trader a comprá-las de volta. Nesse caso,eles ganham $ 2.000 [($ 25 x 100) - ($ 5 x 100)].
Exemplo de um aperto curto
Suponha que a Empresa C tenha sido emprestada com margem por um trader que então vendeu 1 short 00 ações por US$ 25. Vários dias depois, o preço das ações da Empresa C despencou para US$ 5 por ação, levando o trader a comprá-las de volta. Nesse caso,eles ganham $ 2.000 [($ 25 x 100) - ($ 5 x 100)].
Basicamente, vocêdivida o número de ações vendidas a descoberto pelo volume médio diário de negociação. Quanto mais dias cobrir, mais pronunciado pode ser o efeito.
A venda a descoberto de uma ação ocorre quando um trader toma ações emprestadas de um corretor e as vende imediatamente com a expectativa de que o preço das ações caia logo em seguida. Se isso acontecer, o comerciante podecomprar as ações de volta pelo preço mais baixo, devolvê-las ao corretor e ficar com a diferença, menos quaisquer juros do empréstimo, como lucro.
Apertos curtos são normalmente desencadeados porboas notícias inesperadas que aumentam drasticamente o preço de um título ou simplesmente por um aumento gradual da pressão de compra que começa a superar a pressão de venda no mercado.
A melhor maneira de identificar candidatos short squeeze éobserve o número de ações vendidas em relação ao volume médio diário de negociação de uma ação. Isso é conhecido como proporção de dias para cobertura. Ações com dias para cobrir índices de 5 ou mais podem ser suscetíveis a pequenas restrições.
- O que são apertos curtos? ...
- Os maiores apertos curtos de todos os tempos. ...
- 1923: Aperto curto Piggly Wiggly. ...
- 2008: Volkswagen x Porsche. ...
- A grande falha na Herbalife. ...
- 2020: alta do preço das ações da Tesla. ...
- 2021: O aumento do GameStop.
Procurando um aperto curto
Essencialmente, existem três condições que devem ser cumpridas: O número de ações vendidas deve ser superior a cinco vezes o volume médio diário. As ações vendidas como porcentagem do float devem sersuperior a 10%O número de ações vendidas deve estar aumentando.
O requisito de margem padrão é de 150%, o que significa que você precisa obter 50% dos rendimentos que seriam acumulados com a venda a descoberto de uma ação. 1 Portanto, se você quiser vender a descoberto 100 ações negociadas a US$ 10, terá que colocar US$ 500 como margem em sua conta.
A venda a descoberto é – resumindo – quando você aposta contra uma ação. Primeiro, você empresta ações de um credor, vende as ações emprestadas e, em seguida, compra de volta as ações a um preço mais baixo, presumindo que sua especulação esteja correta. Você então embolsa a diferença entre a venda das ações emprestadas e a recompra por um preço mais baixo.
Quem paga pelas vendas a descoberto?
O vendedor a descobertogeralmente deve pagar uma taxa (taxa de manuseio) para emprestar os títulos (cobrada a uma taxa específica ao longo do tempo, semelhante a um pagamento de juros) e reembolsar o credor por quaisquer retornos em dinheiro, como dividendos devidos durante o período do arrendamento.
MOASS, que significa a Mãe de Todos os Apertos Curtos, como observado, éuma estratégia de negociação em que um grande volume de compradores aumenta as ações que estavam sendo “vendidas a descoberto” por outros investidores.
Um pequeno aperto éuma das condições mais raras do mercado de ações que resulta em uma alta sem precedentes nos preços de uma ação ou de qualquer outro título negociável. Isso acontece quando os títulos têm um número incomum de vendedores a descoberto mantendo posições curtas e aguardando que o preço do título caia.
Sinais de um aperto curto
Estes são:Um ativo negociado perto dos mínimos de 52 semanas e o preço muito inferior ao valor justo estimado por especialistas. As razões para a diferença podem ser muitas, mas os mercados acabam por corrigir e estabilizar mais perto do justo valor. Este é o preço mínimo de short squeeze.
Um short squeeze ocorre quando uma ação que está fortemente vendida a descoberto experimenta um rápido aumento no preço que força os vendedores a descoberto a cobrir suas posições executando ordens de compra ao preço de mercado. Isto gera um enorme desequilíbrio entre a oferta e a procura, onde os vendedores a descoberto perdem, eos touros de Wall Street vencem.
Riscos da negociação short squeeze
Durante um breve aperto,os vendedores a descoberto correm o risco de perder uma quantia substancial de dinheiro se o preço das ações continuar a aumentar.
Mas não há teto para o estoque. Você pode vendê-lo por US$ 10 e depois ser forçado a comprá-lo de volta por US$ 20... ou US$ 200... ou US$ 2 milhões.Não há limite teórico para o quão alto uma ação pode chegar. A primeira maneira de evitar ser pressionado é simplesmente evitar operar a descoberto.
Símbolo Símbolo | nome da empresa | Flutuação em curto (%) |
---|---|---|
VLCN VLCN | Volcon Inc. | 64,20% |
CORRA CORRA | MicroCloud Holograma Inc. | 62,98% |
MSS MSS | Maison Solutions Inc. | 52,31% |
NVAX NVAX | Novavax Inc. | 48,98% |
Tesla: A ação mais vendida em 2023
A Tesla ocupa a primeira posição como a ação mais vendida em 2023 até agora. Das 15 empresas listadas, sete estão entre as 50 maiores empresas do mundo. As ações do fabricante de EV são frequentemente voláteis, o que pode explicar a popularidade de fazer apostas de curto prazo nas ações.
O número de apertos curtos estritos variou consideravelmente ao longo do tempo.Muitos anos tiveram quase zero enquanto outros tiveram mais de 100. Os cinco meses de short squeeze mais activos, normalizados pelo número total de listagens de acções contemporâneas, foram Fevereiro de 2021, Maio de 2020, Outubro de 2008, Fevereiro de 2000 e Outubro de 1974.
Como saber se uma ação está fortemente vendida?
Procure o estoque, clique na guia Estatísticas e role para baixo até Compartilhar estatísticas, onde você encontrará as principais informações sobre vendas a descoberto, incluindo o número de ações vendidas da empresa, bem como o índice de vendas a descoberto.
Geralmente depende do volume de ações vendidas a descoberto, do índice de juros a descoberto, do volume médio diário de negociação das ações e da ânsia do corretor em recuperar as ações emprestadas. No entanto, as contrações curtas normalmente não duram muito, geralmente dentro de 2 a 4 semanas. A maioria dos apertos curtos durammenos de um mês.
No mercado de ações, um short squeeze é um aumento rápido no preço de uma ação devido principalmente aum excesso de vendas a descoberto de uma ação, em vez dos fundamentos subjacentes. Uma pequena compressão ocorre quando a demanda aumenta em relação à oferta porque os vendedores a descoberto precisam comprar ações para cobrir suas posições vendidas.
Se as ações que você vendeu a descoberto perderem o valor,você não precisa comprá-los de volta e terá um lucro de 100%.
Por exemplo, ao ter alguma exposição curta, os investidores podem lucrar quando o mercado cai.Eles podem vender suas posições vendidas lucrativas por dinheiro, e depois adicionar às suas posições longas a preços mais baixos.
References
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- https://www.bankrate.com/investing/short-selling-how-to-short-a-stock/
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-short-sell-stocks-181115
- https://en.wikipedia.org/wiki/GameStop_short_squeeze
- https://corpgov.law.harvard.edu/2023/09/28/how-prevalent-are-short-squeezes-evidence-from-the-us-and-europe/